КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КУШМЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.01.2015г. № 02
с. Кушма
Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе
В соответствии с положением о порядке ведения кассовых операций с банкоматами и монетой ЦБ РФ на территории РФ, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 11.03.2014г. №3210-У и на основании Расчета на установление лимита остатка кассы и оформление разрешение на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Глава Кушмянского сельсовета Галямова Т.С.
С распоряжением ознакомлен:
________________ Кобелева Т.И. «___»___________2015г.
________________ Хлызова Ю.В. «___»___________2015г.
Приложение 1
к распоряжению №02
от «13» января 2015г.
Определение лимита остатка наличных денег
В соответствии с новым порядком ведения организациями и индивидуальными предпринимателями кассовых операций с наличностью, установленным приложением к положению о порядке ведения кассовых операций с банкоматами и монетой Банка России на территории Российской федерации, лимит остатка наличных денег в кассе учреждения рассчитывается по формуле:
L= V/P*Nc
где L- лимит остатка наличных денежных средств в рублях;
V- Объем поступлений наличных денег в рублях
P - Расчетный период в рабочих днях
Nc – период времени между днями сдачи в банк в рабочих днях.
Для определения лимита остатка денег приняты данные за октябрь - декабрь 2014г.:
V=40888,00 руб.
P = 64 рабочих дня;
Nc = 5 рабочих дней.
В результате вычисления получаем:
L= (40888, 00 руб. / 64 рабочих дня;)* 5 рабочих дней=3194.38 рублей
Главный бухгалтер Кобелева Т.И.